Fundo de investimento
Truxt C Valor Institucional FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL
CNPJ 38.248.976/0001-50
Truxt C Valor Institucional FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.655.792,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,61%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Truxt Valor Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 90,2% em operações compromissadas e 5,5% em valores a receber, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 11.520.973,84 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.855.139/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas90,2%R$ 14.507.367,93
- Valores a receber5,5%R$ 883.702,34
- Opções - Posições titulares4,3%R$ 687.177,33
- Disponibilidades0,1%R$ 10.194,67
Maiores posições
- 114,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 23,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,8%
IBOV FM IBO/
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,61%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,76% | 0,88% | 429% |
| No ano | +5,36% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +11,61% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +13,37% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +22,03% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,302897 | +23,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,255698 | +19,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,235504 | +17,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,23667 | +17,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,224014 | +16,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,321837 | +25,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,327068 | +26,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,351805 | +28,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,327738 | +26,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,23658 | +17,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,270465 | +20,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,192457 | +13,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,201157 | +14,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,16738 | +10,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,081368 | +2,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,190739 | +13,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,156512 | +9,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,081999 | +2,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,985921 | -6,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,951177 | -9,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,989472 | -5,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,923723 | -12,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,000917 | -4,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,081271 | +2,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,100745 | +4,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,149254 | +9,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,091444 | +3,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,028681 | -2,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,026708 | -2,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,078819 | +2,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,155686 | +9,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,135715 | +7,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,129903 | +7,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,178343 | +11,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,122535 | +6,65% | +1,92% |
| out/2023 | 0,999068 | -5,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,052511 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,302897
- Patrimônio líquido
- R$ 6.655.792,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt C Valor Institucional FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.729.238,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.