Fundo de investimento
Ativore Private Equity Imobiliario Eua I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.251.875/0001-39
Ativore Private Equity Imobiliario Eua I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ativore Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.099.551,25, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,14%, o equivalente a -97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ATIVORE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 16.794.653,69 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior95,1%R$ 12.544.783,49
- Títulos Públicos2,8%R$ 375.432,32
- Cotas de Fundos2,0%R$ 264.864,21
- Valores a receber0,1%R$ 11.959,98
Maiores posições
- 195,7%
ATIVORE PRIVATE EQUITY REAL ESTATE FUND USA LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-15,14%-97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,88% | -3% |
| No ano | -16,65% | 10,28% | -162% |
| 12 meses | -15,14% | 15,64% | -97% |
| 24 meses | -30,01% | 30,53% | -98% |
| 36 meses | -14,60% | 45,15% | -32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,715939 | -13,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,716131 | -13,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,837547 | +1,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,870888 | +5,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,819351 | -0,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,796953 | -3,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,838527 | +1,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,848965 | +2,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,820603 | -0,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,858919 | +4,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,823437 | -0,17% | +28,78% |
| out/2025 | 0,849291 | +2,96% | +27,44% |
| set/2025 | 0,860124 | +4,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,84368 | +2,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,924741 | +12,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,897397 | +8,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,046458 | +26,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,015432 | +23,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,034267 | +25,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,073303 | +30,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,058613 | +28,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,116768 | +35,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,071811 | +29,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,028896 | +24,74% | +12,08% |
| set/2024 | 0,972299 | +17,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,022913 | +24,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,009095 | +22,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,002569 | +21,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,948867 | +15,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,936959 | +13,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,906765 | +9,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,831592 | +0,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,819347 | -0,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,802768 | -2,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,820525 | -0,52% | +1,92% |
| out/2023 | 0,828086 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 0,824842 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,715939
- Patrimônio líquido
- R$ 13.099.551,25
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 24,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ativore Private Equity Imobiliario Eua I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.051.456,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.