Fundo de investimento

Veneto 70 Icatu Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 38.263.360/0001-59

Veneto 70 Icatu Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.004.153,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,96%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,0% em cotas de fundos e 22,1% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 8.218.834,20 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos65,0%R$ 4.404.682,28
  • Operações Compromissadas22,1%R$ 1.499.750,01
  • Títulos Públicos11,0%R$ 742.592,29
  • Debêntures1,9%R$ 129.393,00
  • Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.039,60

Maiores posições

  1. 1

    VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    61,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,0%
  4. 4

    SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,7%
  6. 6

    URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    0,2%
  8. 8

    LIGHT S/A BNS ORD NM

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  9. 8 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,96%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,17%0,88%247%
No ano+3,14%10,28%31%
12 meses+13,96%15,64%89%
24 meses+10,90%30,53%36%
36 meses+24,23%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,367545+25,16%+43,75%
ago/20261,338549+22,51%+42,50%
jul/20261,343598+22,97%+40,96%
jun/20261,325946+21,36%+39,27%
mai/20261,334966+22,18%+37,73%
abr/20261,390386+27,25%+36,27%
mar/20261,396928+27,85%+34,80%
fev/20261,427701+30,67%+33,18%
jan/20261,384402+26,71%+31,87%
dez/20251,325918+21,35%+30,35%
nov/20251,310183+19,91%+28,78%
out/20251,242807+13,75%+27,44%
set/20251,218215+11,50%+25,83%
ago/20251,199993+9,83%+24,32%
jul/20251,137255+4,09%+22,89%
jun/20251,160329+6,20%+21,34%
mai/20251,16022+6,19%+20,02%
abr/20251,156421+5,84%+18,67%
mar/20251,096245+0,33%+17,43%
fev/20251,031226-5,62%+16,31%
jan/20251,077824-1,35%+15,17%
dez/20241,070336-2,04%+14,02%
nov/20241,084923-0,70%+12,97%
out/20241,132454+3,65%+12,08%
set/20241,13355+3,75%+11,05%
ago/20241,233107+12,86%+10,13%
jul/20241,198345+9,68%+9,18%
jun/20241,14807+5,08%+8,20%
mai/20241,179696+7,97%+7,35%
abr/20241,154245+5,64%+6,47%
mar/20241,202062+10,02%+5,53%
fev/20241,17495+7,54%+4,66%
jan/20241,131762+3,58%+3,83%
dez/20231,163375+6,48%+2,83%
nov/20231,130285+3,45%+1,92%
out/20231,070358-2,04%+1,00%
set/20231,09260,00%0,00%
Cota
1,367545
Patrimônio líquido
R$ 7.004.153,08
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 602.632,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Veneto 70 Icatu Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.061.592,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.