Fundo de investimento
Occam Equity Hedge Advisory FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.267.707/0001-31
Occam Equity Hedge Advisory FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.001.563,13, distribuído entre 2.035 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,66%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Occam Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,1% em títulos públicos e 27,1% em operações compromissadas, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 80.657.372,35 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.490.618/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,1%R$ 108.903.120,54
- Operações Compromissadas27,1%R$ 54.499.708,87
- Investimento no Exterior7,1%R$ 14.263.778,05
- Ações5,9%R$ 11.869.155,47
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 4.982.606,75
- Outros (9 categorias)3,4%R$ 6.817.304,09
Maiores posições
- 154,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,2%
PLURAX CAPITAL CORP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 53,0%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 62,6%
PLURAL C CP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 71,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 81,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 100,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 210 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,66%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 120% |
| No ano | +5,58% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,66% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +22,98% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +31,82% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,494048 | +30,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,4785 | +29,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,472601 | +28,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,463036 | +28,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,446742 | +26,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,438904 | +25,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,417365 | +24,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,435768 | +25,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,423314 | +24,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,415078 | +23,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,421307 | +24,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,400204 | +22,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,390786 | +21,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,362419 | +19,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,351876 | +18,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,346616 | +17,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,329679 | +16,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,305364 | +14,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,283102 | +12,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,286265 | +12,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,28589 | +12,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,27395 | +11,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,257823 | +10,11% | +12,97% |
| out/2024 | 1,238303 | +8,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,227386 | +7,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,214887 | +6,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,21586 | +6,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,205271 | +5,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,192497 | +4,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,189545 | +4,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,197648 | +4,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,193625 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,184595 | +3,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,173061 | +2,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,162808 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1,159322 | +1,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1,142337 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,494048
- Patrimônio líquido
- R$ 53.001.563,13
- Cotistas
- 2.035
- Volatilidade (12 meses)
- 3,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.258.980,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Equity Hedge Advisory FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.177.494,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.