Fundo de investimento
Oceana Long Biased Advisory Prev II FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.267.841/0001-32
Oceana Long Biased Advisory Prev II FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.204.998,13, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,23%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Oceana Long Biased Advisory Prev Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,1% em ações e 34,8% em títulos públicos, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.478.568,33 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.250.097/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações40,1%R$ 24.210.567,87
- Títulos Públicos34,8%R$ 21.027.403,43
- Brazilian Depository Receipt - BDR9,7%R$ 5.888.731,34
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,8%R$ 4.132.618,38
- Cotas de Fundos5,7%R$ 3.459.662,99
- Outros (5 categorias)2,8%R$ 1.703.892,78
Maiores posições
- 130,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,8%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 73,6%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 83,1%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 102,8%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,23%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,16% | 0,88% | 361% |
| No ano | +7,09% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +13,23% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +22,50% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +34,17% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,525156 | +33,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,478418 | +29,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,481227 | +29,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,465009 | +28,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,459101 | +27,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,504527 | +31,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,498388 | +31,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,499346 | +31,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,478012 | +29,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,424174 | +24,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,427329 | +24,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,389318 | +21,53% | +27,44% |
| set/2025 | 1,384711 | +21,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,347004 | +17,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,283388 | +12,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,326462 | +16,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,307384 | +14,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,270012 | +11,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,18761 | +3,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,145473 | +0,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,170409 | +2,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,117735 | -2,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,169427 | +2,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,220354 | +6,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,226114 | +7,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,245017 | +8,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,216546 | +6,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,183683 | +3,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,166982 | +2,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,195844 | +4,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,251376 | +9,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,243586 | +8,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,228873 | +7,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,249688 | +9,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,205006 | +5,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1,120393 | -1,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,143186 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,525156
- Patrimônio líquido
- R$ 12.204.998,13
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 11,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.390.356,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Long Biased Advisory Prev II FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.260.835,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.