Fundo de investimento
Itaú Index Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.267.929/0001-54
Itaú Index Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 320.231.763,17, distribuído entre 20.485 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 70,26%, o equivalente a 449% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,91% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Itaú Master Petrobrás Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,5% em ações e 43,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 428.981.809,31 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.267.965/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações52,5%R$ 172.151.973,65
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo43,4%R$ 142.154.390,97
- Valores a receber3,5%R$ 11.621.874,89
- Títulos Públicos0,6%R$ 1.817.439,94
- Disponibilidades0,0%R$ 20.030,42
Maiores posições
- 152,9%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 243,7%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+70,26%449% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,28% | 0,88% | 831% |
| No ano | +71,79% | 10,28% | 698% |
| 12 meses | +70,26% | 15,64% | 449% |
| 24 meses | +52,92% | 30,53% | 173% |
| 36 meses | +118,32% | 45,15% | 262% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 69,85653 | +100,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 65,114006 | +86,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 61,92613 | +77,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 53,009768 | +52,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 58,259972 | +67,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 68,057192 | +95,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 66,491855 | +90,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 52,901009 | +51,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 50,07869 | +43,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 40,664294 | +16,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 40,527296 | +16,23% | +28,78% |
| out/2025 | 38,33866 | +9,96% | +27,44% |
| set/2025 | 41,034279 | +17,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 41,028949 | +17,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 42,567013 | +22,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 40,654633 | +16,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 38,295842 | +9,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 37,349419 | +7,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 46,415498 | +33,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 44,426029 | +27,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 47,342193 | +35,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 44,902889 | +28,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 45,266053 | +29,82% | +12,97% |
| out/2024 | 41,640959 | +19,43% | +12,08% |
| set/2024 | 41,891714 | +20,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 45,680348 | +31,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 42,234189 | +21,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 42,036266 | +20,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 41,273447 | +18,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 42,920184 | +23,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 36,270655 | +4,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 38,995225 | +11,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 39,899839 | +14,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 37,037569 | +6,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 35,86503 | +2,86% | +1,92% |
| out/2023 | 34,793828 | -0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 34,867348 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 69,85653
- Patrimônio líquido
- R$ 320.231.763,17
- Cotistas
- 20.485
- Volatilidade (12 meses)
- 28,91%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 115.281.307,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Petrobrás Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 326.607.732,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.