Fundo de investimento

Régia Crédito ESG FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.281.372/0001-06

Régia Crédito ESG FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.602.141,16, distribuído entre 64 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,94%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,7% em debêntures e 25,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 348 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REGIA CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 34.469.496,82 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master RÉGIA CRÉDITO ESG MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.230.040/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures44,7%R$ 133.311.844,80
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,1%R$ 74.661.152,66
  • Operações Compromissadas11,0%R$ 32.772.459,94
  • Cotas de Fundos9,0%R$ 26.719.715,82
  • Investimento no Exterior5,6%R$ 16.594.715,00
  • Outros (7 categorias)4,7%R$ 13.891.098,05

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    44,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,0%
  3. 3

    JGP OFFSH CLASS J 1

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,6%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  5. 5

    META FLORESTAL BELTERRA FIAGRO IS - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  10. 10

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  11. 10 maiores de 348 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,94%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,29%0,88%33%
No ano+8,82%10,28%86%
12 meses+13,94%15,64%89%
24 meses+28,92%30,53%95%
36 meses+48,19%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026202,850763+46,11%+43,75%
ago/2026202,262764+45,69%+42,50%
jul/2026200,463971+44,39%+40,96%
jun/2026198,000647+42,62%+39,27%
mai/2026195,613915+40,90%+37,73%
abr/2026193,710093+39,53%+36,27%
mar/2026191,910023+38,23%+34,80%
fev/2026190,350016+37,11%+33,18%
jan/2026188,71601+35,93%+31,87%
dez/2025186,41666+34,28%+30,35%
nov/2025184,361743+32,80%+28,78%
out/2025182,193048+31,23%+27,44%
set/2025180,184957+29,79%+25,83%
ago/2025178,037981+28,24%+24,32%
jul/2025175,863971+26,67%+22,89%
jun/2025172,970891+24,59%+21,34%
mai/2025170,583065+22,87%+20,02%
abr/2025167,628736+20,74%+18,67%
mar/2025167,094817+20,36%+17,43%
fev/2025165,744163+19,39%+16,31%
jan/2025163,524191+17,79%+15,17%
dez/2024162,064189+16,73%+14,02%
nov/2024162,16241+16,81%+12,97%
out/2024160,790904+15,82%+12,08%
set/2024159,280972+14,73%+11,05%
ago/2024157,350274+13,34%+10,13%
jul/2024155,580742+12,06%+9,18%
jun/2024153,588891+10,63%+8,20%
mai/2024151,854586+9,38%+7,35%
abr/2024150,526658+8,42%+6,47%
mar/2024149,099567+7,40%+5,53%
fev/2024147,580677+6,30%+4,66%
jan/2024146,214363+5,32%+3,83%
dez/2023143,995076+3,72%+2,83%
nov/2023142,363389+2,54%+1,92%
out/2023140,689923+1,34%+1,00%
set/2023138,831370,00%0,00%
Cota
202,850763
Patrimônio líquido
R$ 23.602.141,16
Cotistas
64
Volatilidade (12 meses)
0,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.319.085,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Régia Crédito ESG FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.604.527,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.