Fundo de investimento
Oaktree Global Credit Usd Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 38.281.496/0001-91
Oaktree Global Credit Usd Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 220.078.201,77, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,68%, o equivalente a -11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 146.581.637,31 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,7%R$ 218.709.575,27
- Cotas de Fundos1,1%R$ 2.574.346,07
- Títulos Públicos1,1%R$ 2.563.449,51
- Valores a receber0,0%R$ 31.850,91
Maiores posições
- 197,7%
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,68%-11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,89% | 0,88% | -101% |
| No ano | -4,75% | 10,28% | -46% |
| 12 meses | -1,68% | 15,64% | -11% |
| 24 meses | +1,06% | 30,53% | 3% |
| 36 meses | +28,82% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,250728 | +27,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,261932 | +28,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,231973 | +25,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,253727 | +27,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,22315 | +24,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,199229 | +22,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,236347 | +25,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,231292 | +25,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,258531 | +28,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,313074 | +33,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,271113 | +29,52% | +28,78% |
| out/2025 | 1,274085 | +29,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,258586 | +28,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,272082 | +29,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,298994 | +32,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,258858 | +28,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,304448 | +32,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,271725 | +29,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,289023 | +31,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,328002 | +35,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,312626 | +33,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,378459 | +40,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,32653 | +35,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,278696 | +30,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,203823 | +22,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,237666 | +26,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,220599 | +24,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,182042 | +20,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,109402 | +13,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,087262 | +10,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,052044 | +7,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,034245 | +5,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,024476 | +4,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,997442 | +1,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,988663 | +0,74% | +1,92% |
| out/2023 | 0,983636 | +0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 0,981416 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,250728
- Patrimônio líquido
- R$ 220.078.201,77
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 10,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.605.224,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oaktree Global Credit Usd Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 218.818.022,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.