Fundo de investimento
Sharp Equity Value Red Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.306.109/0001-24
Sharp Equity Value Red Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.023.254,29, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,69%, o equivalente a 24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Sharp Equity Value Previdência Master II FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,0% em ações e 19,4% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.123.160,67 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.281.141/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações41,0%R$ 12.014.031,76
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários19,4%R$ 5.695.239,16
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo15,6%R$ 4.562.666,52
- Brazilian Depository Receipt - BDR15,3%R$ 4.494.773,50
- Operações Compromissadas7,9%R$ 2.319.205,62
- Outros (5 categorias)0,8%R$ 237.463,77
Maiores posições
- 112,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 28,9%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 38,1%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,0%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,4%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 76,0%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 85,8%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,0%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 104,6%
ALUPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,69%24% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,50% | 0,88% | 399% |
| No ano | -2,47% | 10,28% | -24% |
| 12 meses | +3,69% | 15,64% | 24% |
| 24 meses | +10,46% | 30,53% | 34% |
| 36 meses | +21,89% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,114431 | +22,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,07676 | +18,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,082137 | +18,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,072508 | +17,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,074597 | +17,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,156805 | +26,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,179087 | +29,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,20363 | +32,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,220969 | +34,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,142675 | +25,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,187798 | +30,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,130891 | +24,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,128051 | +23,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,074806 | +17,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,979373 | +7,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,059369 | +16,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,039025 | +14,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,992453 | +8,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,876938 | -3,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,831805 | -8,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,856027 | -6,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,792408 | -13,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,868355 | -4,68% | +12,97% |
| out/2024 | 0,953059 | +4,62% | +12,08% |
| set/2024 | 0,963975 | +5,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,008911 | +10,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,974652 | +6,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,946808 | +3,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,930827 | +2,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,942017 | +3,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,000315 | +9,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,983839 | +8,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,965616 | +6,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,997257 | +9,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,954811 | +4,81% | +1,92% |
| out/2023 | 0,865425 | -5,00% | +1,00% |
| set/2023 | 0,910978 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,114431
- Patrimônio líquido
- R$ 13.023.254,29
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 19,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 678.834,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sharp Equity Value Red Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.198.952,95 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.