Fundo de investimento
Icatu Seg Prev Qualificado Fvi Equities FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.306.125/0001-17
Icatu Seg Prev Qualificado Fvi Equities FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,28%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.186.050,54 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 920.140,87
- Valores a receber0,1%R$ 1.095,46
- Disponibilidades0,1%R$ 500,64
Maiores posições
- 193,8%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 27,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,28%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,19% | 0,88% | 592% |
| No ano | +7,88% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +14,28% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +24,12% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +37,76% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,247873 | +37,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,186349 | +30,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,193155 | +31,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,168714 | +28,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,164782 | +28,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,241263 | +36,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,240678 | +36,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,271871 | +39,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,236265 | +35,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,156682 | +27,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,17455 | +29,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,118111 | +22,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,119778 | +23,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,091958 | +20,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,020572 | +12,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,07785 | +18,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,063701 | +16,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,023118 | +12,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,94366 | +3,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,903625 | -0,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,922436 | +1,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,881298 | -3,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,919399 | +1,06% | +12,97% |
| out/2024 | 0,96147 | +5,68% | +12,08% |
| set/2024 | 0,971087 | +6,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,005337 | +10,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,968349 | +6,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,938799 | +3,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,92899 | +2,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,94699 | +4,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,985411 | +8,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,980423 | +7,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,972185 | +6,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,006472 | +10,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,965141 | +6,09% | +1,92% |
| out/2023 | 0,872464 | -4,10% | +1,00% |
| set/2023 | 0,909779 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,247873
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 16,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.663.733,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Prev Qualificado Fvi Equities FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 894.232,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.