Fundo de investimento
Itaú Flexprev Soul FIF Mult Créd Priv- Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.306.746/0001-09
Itaú Flexprev Soul FIF Mult Créd Priv- Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.096.870,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,42%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,0% em cotas de fundos e 49,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.449.892,78 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos51,0%R$ 38.168.139,26
- Títulos Públicos49,0%R$ 36.731.514,46
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,81
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 151,0%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 242,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,42%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,61% | 0,88% | 184% |
| No ano | +9,51% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,42% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +24,08% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +34,79% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,292432 | +35,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,049867 | +32,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,859215 | +31,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,719619 | +30,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,695538 | +29,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,577973 | +28,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,40311 | +27,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,27697 | +26,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,11066 | +24,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,964712 | +23,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,828873 | +22,17% | +28,78% |
| out/2025 | 13,64741 | +20,57% | +27,44% |
| set/2025 | 13,487321 | +19,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,364627 | +18,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,2252 | +16,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,160179 | +16,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,020041 | +15,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,860129 | +13,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,670908 | +11,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,496208 | +10,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,400859 | +9,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,261652 | +8,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,347385 | +9,08% | +12,97% |
| out/2024 | 12,341124 | +9,03% | +12,08% |
| set/2024 | 12,313776 | +8,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,32514 | +8,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,194066 | +7,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,972279 | +5,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,992312 | +5,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,90233 | +5,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,967598 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,911757 | +5,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,831693 | +4,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,835781 | +4,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,603005 | +2,51% | +1,92% |
| out/2023 | 11,21895 | -0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 11,319135 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,292432
- Patrimônio líquido
- R$ 76.096.870,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 576,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Soul FIF Mult Créd Priv- Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 76.060.700,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.