Fundo de investimento

Barthélemy Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 38.318.061/0001-74

Barthélemy Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.475.857,48, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 14,11%, o equivalente a -90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,3% em cotas de fundos e 12,2% em ações, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 215.496.463,13 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos78,3%R$ 131.110.542,37
  • Ações12,2%R$ 20.468.317,54
  • Valores a receber6,6%R$ 11.046.443,94
  • Títulos Públicos1,8%R$ 3.097.365,74
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 1.739.695,68

Maiores posições

  1. 1

    NM PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,4%
  2. 2

    KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  3. 3

    EVEN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,7%
  4. 4

    MELNICK ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    GENOA CAPITAL RADAR P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  7. 7

    QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO GALÁPAGOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    OCEANA LONG BIASED P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-14,11%-90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,86%0,88%212%
No ano-20,34%10,28%-198%
12 meses-14,11%15,64%-90%
24 meses+2,75%30,53%9%
36 meses+2,58%45,15%6%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,994928+2,86%+43,75%
ago/20260,97679+0,99%+42,50%
jul/20261,010288+4,45%+40,96%
jun/20261,089935+12,68%+39,27%
mai/20261,08345+12,01%+37,73%
abr/20261,128793+16,70%+36,27%
mar/20261,2099+25,09%+34,80%
fev/20261,319954+36,47%+33,18%
jan/20261,281331+32,47%+31,87%
dez/20251,248926+29,12%+30,35%
nov/20251,279953+32,33%+28,78%
out/20251,144823+18,36%+27,44%
set/20251,179278+21,92%+25,83%
ago/20251,158429+19,77%+24,32%
jul/20251,072905+10,92%+22,89%
jun/20251,121923+15,99%+21,34%
mai/20251,093433+13,05%+20,02%
abr/20250,966415-0,09%+18,67%
mar/20250,973521+0,65%+17,43%
fev/20250,936107-3,22%+16,31%
jan/20250,976411+0,95%+15,17%
dez/20240,91701-5,19%+14,02%
nov/20240,942481-2,56%+12,97%
out/20240,966888-0,04%+12,08%
set/20240,95403-1,37%+11,05%
ago/20240,96832+0,11%+10,13%
jul/20240,954818-1,28%+9,18%
jun/20240,961748-0,57%+8,20%
mai/20240,959942-0,75%+7,35%
abr/20240,973264+0,62%+6,47%
mar/20241,067886+10,41%+5,53%
fev/20241,113582+15,13%+4,66%
jan/20241,069654+10,59%+3,83%
dez/20231,119077+15,70%+2,83%
nov/20231,022779+5,74%+1,92%
out/20230,971251+0,41%+1,00%
set/20230,9672430,00%0,00%
Cota
0,994928
Patrimônio líquido
R$ 134.475.857,48
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
21,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 36.023.983,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Barthélemy Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 132.938.307,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.