Fundo de investimento
Gqg Feeder Usd Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 38.318.112/0001-68
Gqg Feeder Usd Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 680.794,23, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,51%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,5% do patrimônio no Gqg Emerging Markets Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,3% em investimento no exterior e 13,5% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.218.078,56 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,5% do patrimônio no fundo master GQG EMERGING MARKETS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 38.418.180/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior84,3%R$ 708.263,26
- Valores a receber13,5%R$ 113.225,36
- Operações Compromissadas2,2%R$ 18.193,96
- Disponibilidades0,0%R$ 218,00
Maiores posições
- 1111,5%
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,51%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,45% | 0,88% | 394% |
| No ano | +1,78% | 10,28% | 17% |
| 12 meses | +8,51% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | -1,57% | 30,53% | -5% |
| 36 meses | +40,15% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,130678 | +39,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,092939 | +34,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,106357 | +36,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,081391 | +33,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,085821 | +34,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,088944 | +34,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,075282 | +32,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,116982 | +37,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,102908 | +36,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,110914 | +37,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,083393 | +33,77% | +28,78% |
| out/2025 | 1,084266 | +33,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,047906 | +29,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,041995 | +28,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,065406 | +31,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,066398 | +31,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,080427 | +33,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,051562 | +29,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,064265 | +31,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,052171 | +29,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,086999 | +34,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,146027 | +41,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,13101 | +39,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,11797 | +38,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,098689 | +35,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,148698 | +41,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,15001 | +41,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,148 | +41,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,048429 | +29,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,023428 | +26,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,991442 | +22,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,970822 | +19,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,921635 | +13,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,87995 | +8,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,836055 | +3,23% | +1,92% |
| out/2023 | 0,789475 | -2,52% | +1,00% |
| set/2023 | 0,809896 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,130678
- Patrimônio líquido
- R$ 680.794,23
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 9,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.188.190,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gqg Feeder Usd Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 681.085,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.