Fundo de investimento
Oceana Long Biased FI em Cotas de FI Mult Access Previdencia Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.318.232/0001-65
Oceana Long Biased FI em Cotas de FI Mult Access Previdencia Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.923.000,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,99%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Oceana Long Biased Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,1% em ações e 35,8% em títulos públicos, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 37.562.015,28 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.427.869/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações39,1%R$ 36.609.206,91
- Títulos Públicos35,8%R$ 33.511.204,55
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,6%R$ 9.929.803,91
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,5%R$ 7.024.638,24
- Cotas de Fundos4,8%R$ 4.512.707,51
- Outros (4 categorias)2,2%R$ 2.081.478,13
Maiores posições
- 131,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 46,0%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,3%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 63,9%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,2%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 83,1%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,0%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,6%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,99%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,39% | 0,88% | 387% |
| No ano | +7,63% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +13,99% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +23,33% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +35,71% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,59658 | +34,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,544204 | +30,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,543478 | +30,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,523715 | +28,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,519914 | +28,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,568739 | +32,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,567297 | +32,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,574897 | +32,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,543283 | +30,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,483463 | +25,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,485047 | +25,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,445033 | +22,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,440545 | +21,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,400642 | +18,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,335923 | +12,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,380107 | +16,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,360183 | +14,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,321514 | +11,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,237597 | +4,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,194155 | +0,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,219344 | +2,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,169197 | -1,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,219715 | +2,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,270403 | +7,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1,274856 | +7,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,294598 | +9,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,266208 | +6,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,232131 | +4,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,215138 | +2,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,244557 | +5,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,299338 | +9,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,291079 | +9,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,275872 | +7,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,295033 | +9,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,248412 | +5,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1,163299 | -1,78% | +1,00% |
| set/2023 | 1,18439 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,59658
- Patrimônio líquido
- R$ 24.923.000,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.710.189,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Long Biased FI em Cotas de FI Mult Access Previdencia Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.044.537,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.