Fundo de investimento
Safra Prev Soberano II FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 38.331.410/0001-98
Safra Prev Soberano II FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 710.452.913,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,11%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,0% em títulos públicos e 8,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 239.957.004,58 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,0%R$ 615.949.857,27
- Cotas de Fundos8,0%R$ 53.638.433,77
- Valores a receber0,0%R$ 37.942,26
- Disponibilidades0,0%R$ 13.373,48
Maiores posições
- 192,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,0%
SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,11%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,95% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,11% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,56% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,57% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 175,571549 | +42,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 174,122379 | +41,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 172,299615 | +39,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 170,297291 | +37,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 168,486924 | +36,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 166,771861 | +35,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 165,053146 | +33,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 163,056719 | +32,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 161,497045 | +30,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 159,677665 | +29,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 157,826789 | +27,81% | +28,78% |
| out/2025 | 156,220316 | +26,51% | +27,44% |
| set/2025 | 154,315058 | +24,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 152,519335 | +23,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 150,826316 | +22,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 148,971372 | +20,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 147,407621 | +19,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 145,765921 | +18,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 144,325149 | +16,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 143,016208 | +15,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 141,652893 | +14,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 140,128643 | +13,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 139,025847 | +12,59% | +12,97% |
| out/2024 | 137,921316 | +11,69% | +12,08% |
| set/2024 | 136,641823 | +10,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 135,512447 | +9,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 134,381893 | +8,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 133,189274 | +7,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 132,20291 | +7,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 131,185629 | +6,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 130,073946 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 128,970795 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 127,983631 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 126,786739 | +2,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 125,657282 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 124,569324 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 123,484115 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 175,571549
- Patrimônio líquido
- R$ 710.452.913,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 375.280.432,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Soberano II FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 712.725.432,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.