Fundo de investimento
Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada
CNPJ 38.350.833/0001-55
Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.690.285,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,02%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,9% em títulos públicos e 8,3% em cotas de fundos, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 68.796.788,36 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,9%R$ 32.225.544,37
- Cotas de Fundos8,3%R$ 3.401.153,89
- Valores a receber3,7%R$ 1.514.013,53
- Ações3,3%R$ 1.343.066,06
- Vendas a termo a receber2,9%R$ 1.194.478,55
- Outros (7 categorias)2,8%R$ 1.161.914,13
Maiores posições
- 157,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,6%
SAFRA MAXWELL V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,8%
NTN-F - 01/01/2037
Outros · Vendas a termo a receber
- 51,4%
NTN-F - 01/01/2031
Outros · Vendas a termo a receber
- 60,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 70,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,3%
SIMPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,3%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,2%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 239 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,02%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 70% |
| No ano | +10,82% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +12,02% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +27,00% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +43,26% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 165,865456 | +41,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 164,847154 | +40,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 165,31417 | +40,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 165,948796 | +41,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 160,493549 | +36,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 157,101106 | +33,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 157,380898 | +33,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 152,560558 | +29,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 151,650429 | +29,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 149,674188 | +27,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 150,884421 | +28,45% | +28,78% |
| out/2025 | 148,301763 | +26,25% | +27,44% |
| set/2025 | 148,667226 | +26,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 148,070772 | +26,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 146,809314 | +24,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 145,867968 | +24,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 143,589785 | +22,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 143,29313 | +21,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 141,631444 | +20,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 142,709255 | +21,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 142,895531 | +21,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 140,632681 | +19,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 136,992429 | +16,62% | +12,97% |
| out/2024 | 132,499735 | +12,80% | +12,08% |
| set/2024 | 131,637259 | +12,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 130,598464 | +11,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 129,895813 | +10,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 129,491502 | +10,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 127,004116 | +8,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 126,69208 | +7,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 124,016209 | +5,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 122,146423 | +3,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 120,688475 | +2,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 119,196495 | +1,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 120,182269 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 118,659644 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 117,468548 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 165,865456
- Patrimônio líquido
- R$ 30.690.285,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.880.492,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.802.282,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.