Fundo de investimento

Conexão Ori Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada

CNPJ 38.351.701/0001-48

Conexão Ori Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.114.622,99, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,67%, o equivalente a 23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,14% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.187.737,05 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 96,8% do patrimônio no fundo master ORI CAPITAL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 20.331.359/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,67%23% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,07%0,88%237%
No ano+4,86%10,28%47%
12 meses+3,67%15,64%23%
24 meses+4,48%30,53%15%
36 meses+9,08%45,15%20%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,016698+9,38%+43,75%
ago/20260,996047+7,16%+42,50%
jul/20260,985762+6,05%+40,96%
jun/20260,970563+4,41%+39,27%
mai/20260,996245+7,18%+37,73%
abr/20261,06689+14,78%+36,27%
mar/20261,072925+15,43%+34,80%
fev/20261,09353+17,64%+33,18%
jan/20261,049862+12,95%+31,87%
dez/20250,969568+4,31%+30,35%
nov/20250,989095+6,41%+28,78%
out/20250,973375+4,72%+27,44%
set/20250,983567+5,81%+25,83%
ago/20250,980719+5,51%+24,32%
jul/20250,908188-2,30%+22,89%
jun/20250,976633+5,07%+21,34%
mai/20250,963889+3,70%+20,02%
abr/20250,910875-2,01%+18,67%
mar/20250,83345-10,34%+17,43%
fev/20250,808162-13,06%+16,31%
jan/20250,837319-9,92%+15,17%
dez/20240,780645-16,02%+14,02%
nov/20240,837797-9,87%+12,97%
out/20240,929318-0,02%+12,08%
set/20240,950334+2,24%+11,05%
ago/20240,973093+4,69%+10,13%
jul/20240,938358+0,95%+9,18%
jun/20240,934385+0,52%+8,20%
mai/20240,955873+2,83%+7,35%
abr/20240,954301+2,67%+6,47%
mar/20241,006455+8,28%+5,53%
fev/20240,993855+6,92%+4,66%
jan/20240,982574+5,71%+3,83%
dez/20231,035488+11,40%+2,83%
nov/20230,968699+4,21%+1,92%
out/20230,828026-10,92%+1,00%
set/20230,9295250,00%0,00%
Cota
1,016698
Patrimônio líquido
R$ 1.114.622,99
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
19,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.098,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Conexão Ori Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.126.997,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.