Fundo de investimento

Bradesco V15/65 Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 38.351.758/0001-47

Bradesco V15/65 Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.299.906,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,22%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,3% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.039.945,52 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 85,3% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
  • Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
  • Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  10. 10

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,22%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,62%0,88%185%
No ano+10,63%10,28%103%
12 meses+17,22%15,64%110%
24 meses+29,88%30,53%98%
36 meses+44,43%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,747196+43,77%+43,75%
ago/20261,719313+41,48%+42,50%
jul/20261,703928+40,21%+40,96%
jun/20261,682284+38,43%+39,27%
mai/20261,671274+37,52%+37,73%
abr/20261,669374+37,37%+36,27%
mar/20261,648989+35,69%+34,80%
fev/20261,648441+35,65%+33,18%
jan/20261,625254+33,74%+31,87%
dez/20251,579282+29,95%+30,35%
nov/20251,560754+28,43%+28,78%
out/20251,532175+26,08%+27,44%
set/20251,512995+24,50%+25,83%
ago/20251,490573+22,66%+24,32%
jul/20251,465763+20,61%+22,89%
jun/20251,455238+19,75%+21,34%
mai/20251,445586+18,95%+20,02%
abr/20251,427621+17,47%+18,67%
mar/20251,410279+16,05%+17,43%
fev/20251,38852+14,26%+16,31%
jan/20251,381052+13,64%+15,17%
dez/20241,358901+11,82%+14,02%
nov/20241,356046+11,59%+12,97%
out/20241,356884+11,65%+12,08%
set/20241,349754+11,07%+11,05%
ago/20241,34527+10,70%+10,13%
jul/20241,3217+8,76%+9,18%
jun/20241,309435+7,75%+8,20%
mai/20241,298985+6,89%+7,35%
abr/20241,297311+6,75%+6,47%
mar/20241,289138+6,08%+5,53%
fev/20241,283777+5,64%+4,66%
jan/20241,271847+4,66%+3,83%
dez/20231,271029+4,59%+2,83%
nov/20231,249887+2,85%+1,92%
out/20231,218995+0,31%+1,00%
set/20231,2152560,00%0,00%
Cota
1,747196
Patrimônio líquido
R$ 32.299.906,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,78%
Captação líquida (12 meses)
R$ 872.415,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco V15/65 Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.332.282,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.