Fundo de investimento

Jls Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 38.389.372/0001-24

Jls Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.661.682,89, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,13%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.670.748,34 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 22.720.030,07
  • Disponibilidades0,1%R$ 25.786,08
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 19.788,00
  • Valores a receber0,0%R$ 9.707,41
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 2.331,42

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    15,6%
  2. 2

    ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,9%
  3. 3

    ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    NAMBIKWARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,1%
  8. 8

    ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,13%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,28%0,88%32%
No ano+8,27%10,28%80%
12 meses+12,13%15,64%78%
24 meses+29,79%30,53%98%
36 meses+43,76%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,813839+42,97%+43,75%
ago/20261,808687+42,57%+42,50%
jul/20261,784049+40,62%+40,96%
jun/20261,752489+38,14%+39,27%
mai/20261,743523+37,43%+37,73%
abr/20261,720374+35,60%+36,27%
mar/20261,696253+33,70%+34,80%
fev/20261,700918+34,07%+33,18%
jan/20261,685749+32,88%+31,87%
dez/20251,675297+32,05%+30,35%
nov/20251,65518+30,47%+28,78%
out/20251,646834+29,81%+27,44%
set/20251,634378+28,83%+25,83%
ago/20251,617587+27,50%+24,32%
jul/20251,600769+26,18%+22,89%
jun/20251,58353+24,82%+21,34%
mai/20251,521275+19,91%+20,02%
abr/20251,49537+17,87%+18,67%
mar/20251,470957+15,94%+17,43%
fev/20251,469633+15,84%+16,31%
jan/20251,460199+15,10%+15,17%
dez/20241,447179+14,07%+14,02%
nov/20241,433904+13,02%+12,97%
out/20241,419391+11,88%+12,08%
set/20241,402392+10,54%+11,05%
ago/20241,397516+10,16%+10,13%
jul/20241,381822+8,92%+9,18%
jun/20241,367163+7,76%+8,20%
mai/20241,356988+6,96%+7,35%
abr/20241,344589+5,98%+6,47%
mar/20241,353209+6,66%+5,53%
fev/20241,340782+5,68%+4,66%
jan/20241,325979+4,52%+3,83%
dez/20231,318161+3,90%+2,83%
nov/20231,296469+2,19%+1,92%
out/20231,27226+0,28%+1,00%
set/20231,2686710,00%0,00%
Cota
1,813839
Patrimônio líquido
R$ 23.661.682,89
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 141.384,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jls Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.605.248,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.