Fundo de investimento
Santander Pb Aylen Multimercado Credito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 38.393.824/0001-41
Santander Pb Aylen Multimercado Credito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.109.449,65, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,86%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.238.945,65 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 7.051.600,66
- Disponibilidades0,1%R$ 4.275,24
- Valores a receber0,0%R$ 2.343,49
Maiores posições
- 179,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,7%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,0%
CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,86%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +8,23% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +11,86% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +21,08% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +31,28% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,388063 | +31,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,3762 | +29,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,35914 | +28,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,348968 | +27,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,33474 | +26,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,3302 | +25,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,317597 | +24,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,302596 | +23,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,290525 | +21,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,282508 | +21,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,270709 | +20,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,264597 | +19,43% | +27,44% |
| set/2025 | 1,25332 | +18,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,240919 | +17,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,222454 | +15,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,221137 | +15,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,208426 | +14,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,196052 | +12,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,18027 | +11,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,163333 | +9,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,157934 | +9,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,145733 | +8,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,150474 | +8,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,151536 | +8,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,153807 | +8,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,146357 | +8,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,133399 | +7,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,118758 | +5,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,115276 | +5,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,108928 | +4,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,111548 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,108867 | +4,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,096617 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,103247 | +4,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,083927 | +2,36% | +1,92% |
| out/2023 | 1,074732 | +1,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,058886 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,388063
- Patrimônio líquido
- R$ 7.109.449,65
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.952.158,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Aylen Multimercado Credito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.106.158,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.