Fundo de investimento
Vivest Fpp Conservador FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 38.421.363/0001-73
Vivest Fpp Conservador FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 273.305.201,65, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,9% em cotas de fundos e 20,1% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 230.136.542,17 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos79,9%R$ 216.547.787,63
- Títulos Públicos20,1%R$ 54.454.410,76
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 3.748,50
- Ações0,0%R$ 1.499,40
Maiores posições
- 179,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
AMERICANAS BNS ORD NM
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 40,0%
AMERICANAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,56%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,56% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,22% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,65% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 183,914621 | +43,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 182,342412 | +42,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 180,370557 | +40,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 178,208762 | +39,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 176,252528 | +37,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 174,3982 | +36,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 172,539515 | +34,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 170,459119 | +33,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 168,779485 | +31,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 166,841375 | +30,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 164,836101 | +28,66% | +28,78% |
| out/2025 | 163,127213 | +27,33% | +27,44% |
| set/2025 | 161,078787 | +25,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 159,145595 | +24,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 157,318096 | +22,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 155,338161 | +21,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 153,655292 | +19,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 151,943945 | +18,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 150,368714 | +17,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 148,967294 | +16,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 147,52332 | +15,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 146,034488 | +13,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 144,814242 | +13,03% | +12,97% |
| out/2024 | 143,675861 | +12,15% | +12,08% |
| set/2024 | 142,402008 | +11,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 141,230161 | +10,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 140,039213 | +9,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 138,77661 | +8,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 137,649955 | +7,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 136,336568 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 135,51948 | +5,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 134,387468 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 133,232825 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 131,982373 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 130,634208 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 129,171425 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 128,116153 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 183,914621
- Patrimônio líquido
- R$ 273.305.201,65
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 75.522.840,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vivest Fpp Conservador FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 273.169.034,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.