Fundo de investimento
J China Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.421.462/0001-55
J China Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.416.544,89, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,25%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 61.491.169,27 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,4%R$ 74.274.216,11
- Cotas de Fundos1,6%R$ 1.198.651,88
- Valores a receber0,0%R$ 21.798,08
- Disponibilidades0,0%R$ 11.847,92
Maiores posições
- 199,4%
JPM China A-Share Op
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,6%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,25%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,15% | 0,88% | -360% |
| No ano | +0,03% | 10,28% | 0% |
| 12 meses | +10,25% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +53,80% | 30,53% | 176% |
| 36 meses | +42,46% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 96,29597 | +45,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 99,432283 | +50,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 95,350081 | +44,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 104,840772 | +58,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 98,875039 | +49,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 94,240521 | +42,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 90,442726 | +36,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 95,295997 | +44,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 95,652273 | +44,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 96,271031 | +45,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 90,923894 | +37,46% | +28,78% |
| out/2025 | 94,511767 | +42,89% | +27,44% |
| set/2025 | 93,23589 | +40,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 87,339519 | +32,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 80,475296 | +21,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 73,355439 | +10,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 74,814361 | +13,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 73,253657 | +10,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 77,228704 | +16,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 79,689848 | +20,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 76,637623 | +15,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 81,956357 | +23,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 79,440585 | +20,10% | +12,97% |
| out/2024 | 76,56453 | +15,75% | +12,08% |
| set/2024 | 73,97804 | +11,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 62,61266 | -5,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 65,011085 | -1,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 65,540795 | -0,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 63,792395 | -3,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 64,055886 | -3,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 59,495035 | -10,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 58,834541 | -11,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 51,928382 | -21,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 58,055435 | -12,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 59,846592 | -9,52% | +1,92% |
| out/2023 | 62,322413 | -5,78% | +1,00% |
| set/2023 | 66,144636 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 96,29597
- Patrimônio líquido
- R$ 66.416.544,89
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 22,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.594.013,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
J China Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 67.593.116,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.