Fundo de investimento
Bnp Paribas Infraestrutura CDI CIC de Investimento Rf Sustentável Is - Resp Limitada
CNPJ 38.443.033/0001-89
Bnp Paribas Infraestrutura CDI CIC de Investimento Rf Sustentável Is - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.286.541,49, distribuído entre 871 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,11%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bnp Paribas Master Infraestrutura CDI Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,3% em debêntures e 6,3% em títulos públicos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 56.881.482,85 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA (CNPJ 62.767.258/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures90,3%R$ 56.815.635,75
- Títulos Públicos6,3%R$ 3.935.739,77
- Operações Compromissadas3,3%R$ 2.073.297,82
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 79.021,48
- Disponibilidades0,0%R$ 18.390,52
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 25.809,83
Maiores posições
- 19,2%
ENTREVIAS CONCE
Debênture simples · Debêntures
- 29,1%
AUTOPISTA PLANA
Debênture simples · Debêntures
- 38,5%
COMPANHIA RIOGR
Debênture simples · Debêntures
- 48,2%
COSERN
Debênture simples · Debêntures
- 57,7%
HOLDING DO ARAG
Debênture simples · Debêntures
- 67,3%
ENEL GREEN POWE
Debênture simples · Debêntures
- 76,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 85,9%
AUTOPISTA LITOR
Debênture simples · Debêntures
- 95,5%
AGUAS TERESINA
Debênture simples · Debêntures
- 104,7%
AES CAJUINA AB1
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,11%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,56% | 0,88% | -63% |
| No ano | +6,60% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,11% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +19,43% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +29,98% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 236,306562 | +30,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 237,626589 | +30,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 235,332525 | +29,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 232,585915 | +28,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 228,857978 | +26,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 228,92831 | +26,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 229,257364 | +26,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 228,710811 | +25,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 227,350198 | +25,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 221,677212 | +22,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 219,649569 | +20,96% | +28,78% |
| out/2025 | 218,309548 | +20,23% | +27,44% |
| set/2025 | 217,937173 | +20,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 214,606151 | +18,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 211,35395 | +16,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 211,018471 | +16,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 208,826106 | +15,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 207,072374 | +14,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 202,61837 | +11,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 200,74511 | +10,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 199,61055 | +9,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 196,072984 | +7,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 198,509888 | +9,32% | +12,97% |
| out/2024 | 198,806882 | +9,49% | +12,08% |
| set/2024 | 198,356803 | +9,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 197,866045 | +8,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 196,152485 | +8,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 193,579142 | +6,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 193,632099 | +6,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 191,446274 | +5,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 193,34853 | +6,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 192,099973 | +5,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 189,088504 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 187,377101 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 184,287922 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 181,139324 | -0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 181,581811 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 236,306562
- Patrimônio líquido
- R$ 57.286.541,49
- Cotistas
- 871
- Volatilidade (12 meses)
- 1,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.805.895,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Infraestrutura CDI CIC de Investimento Rf Sustentável Is - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.577.417,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.