Fundo de investimento
Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
CNPJ 38.443.068/0001-18
Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.102.883,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 54,61%, o equivalente a 349% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,7% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 74.363.337,87 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior95,7%R$ 129.470.618,22
- Cotas de Fundos2,6%R$ 3.479.863,49
- Valores a receber1,1%R$ 1.485.449,88
- Disponibilidades0,6%R$ 818.662,74
Maiores posições
- 1100,3%
Wellington Asia Tech
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,7%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+54,61%349% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,49% | 0,88% | 398% |
| No ano | +30,83% | 10,28% | 300% |
| 12 meses | +54,61% | 15,64% | 349% |
| 24 meses | +80,06% | 30,53% | 262% |
| 36 meses | +157,43% | 45,15% | 349% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 215,139711 | +167,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 207,884505 | +158,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 194,765997 | +142,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 230,199831 | +186,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 213,834648 | +166,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 184,286572 | +129,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 158,260031 | +97,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 176,494533 | +119,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 173,797505 | +116,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 164,439446 | +104,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 157,808326 | +96,55% | +28,78% |
| out/2025 | 166,607788 | +107,50% | +27,44% |
| set/2025 | 153,071357 | +90,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 139,152972 | +73,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 137,943983 | +71,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 132,334037 | +64,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 127,345117 | +58,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 118,92283 | +48,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 119,844333 | +49,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 128,709228 | +60,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 129,095914 | +60,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 132,563148 | +65,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 128,491455 | +60,03% | +12,97% |
| out/2024 | 122,855294 | +53,01% | +12,08% |
| set/2024 | 118,376914 | +47,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 119,479679 | +48,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 115,884068 | +44,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 117,115117 | +45,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 105,558408 | +31,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 98,928706 | +23,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 99,733613 | +24,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 95,877427 | +19,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 89,488728 | +11,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 88,015856 | +9,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 85,278086 | +6,21% | +1,92% |
| out/2023 | 76,496231 | -4,73% | +1,00% |
| set/2023 | 80,290984 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 215,139711
- Patrimônio líquido
- R$ 121.102.883,70
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 30,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.413.531,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 121.507.339,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.