Fundo de investimento

G5 Allocation Prev - Crédito FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 38.527.272/0001-17

G5 Allocation Prev - Crédito FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 204.137.269,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,2% do patrimônio no G5 Allocation Prev Crédito II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,1% em cotas de fundos e 32,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 129.626.157,84 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 96,2% do patrimônio no fundo master G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 42.865.157/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos38,1%R$ 73.325.398,10
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,6%R$ 62.653.642,85
  • Títulos Públicos15,9%R$ 30.517.336,92
  • Debêntures9,0%R$ 17.315.873,54
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,5%R$ 4.749.407,08
  • Outros (5 categorias)2,0%R$ 3.894.064,58

Maiores posições

  1. 1

    G5 UBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,9%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,0%
  4. 4

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,0%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,5%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  7. 7

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  9. 9

    EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  11. 10 maiores de 49 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,40%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%86%
No ano+9,68%10,28%94%
12 meses+15,40%15,64%98%
24 meses+30,26%30,53%99%
36 meses+44,26%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,802271+43,68%+43,75%
ago/20261,788833+42,61%+42,50%
jul/20261,770932+41,18%+40,96%
jun/20261,749395+39,46%+39,27%
mai/20261,728964+37,83%+37,73%
abr/20261,712131+36,49%+36,27%
mar/20261,693909+35,04%+34,80%
fev/20261,682643+34,14%+33,18%
jan/20261,670806+33,20%+31,87%
dez/20251,64315+30,99%+30,35%
nov/20251,623124+29,39%+28,78%
out/20251,607914+28,18%+27,44%
set/20251,589592+26,72%+25,83%
ago/20251,561795+24,51%+24,32%
jul/20251,542959+23,00%+22,89%
jun/20251,523161+21,43%+21,34%
mai/20251,507756+20,20%+20,02%
abr/20251,489521+18,74%+18,67%
mar/20251,474717+17,56%+17,43%
fev/20251,456996+16,15%+16,31%
jan/20251,442489+14,99%+15,17%
dez/20241,428819+13,91%+14,02%
nov/20241,418065+13,05%+12,97%
out/20241,408244+12,26%+12,08%
set/20241,396125+11,30%+11,05%
ago/20241,383628+10,30%+10,13%
jul/20241,371198+9,31%+9,18%
jun/20241,35546+8,06%+8,20%
mai/20241,346415+7,34%+7,35%
abr/20241,332954+6,26%+6,47%
mar/20241,329162+5,96%+5,53%
fev/20241,318704+5,13%+4,66%
jan/20241,306162+4,13%+3,83%
dez/20231,294344+3,18%+2,83%
nov/20231,278905+1,95%+1,92%
out/20231,260857+0,52%+1,00%
set/20231,2543950,00%0,00%
Cota
1,802271
Patrimônio líquido
R$ 204.137.269,09
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 41.255.116,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Allocation Prev - Crédito FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 204.073.389,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.