Fundo de investimento
Nordland Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.537.602/0001-55
Nordland Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.138.443,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,75%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 69.036.230,91 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 85.256.877,69
- Operações Compromissadas0,9%R$ 806.317,37
- Valores a receber0,0%R$ 27.298,23
Maiores posições
- 160,0%
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,2%
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,8%
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,1%
PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
PERFIN APOLLO 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,75%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 76% |
| No ano | +8,25% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,75% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | -77,48% | 30,53% | -254% |
| 36 meses | -75,22% | 45,15% | -167% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,239449 | -78,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,237863 | -78,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,23702 | -78,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,234501 | -78,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,233784 | -78,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,229762 | -79,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,227588 | -79,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,226262 | -79,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,223515 | -79,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,221206 | -79,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,2175 | -80,23% | +28,78% |
| out/2025 | 0,215431 | -80,42% | +27,44% |
| set/2025 | 0,212884 | -80,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,210507 | -80,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,210944 | -80,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,208276 | -81,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,20572 | -81,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,203708 | -81,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,795179 | -27,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,746691 | -32,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,792442 | -27,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,952514 | -13,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,983302 | -10,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1,050443 | -4,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,053032 | -4,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,0635 | -3,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,099869 | -0,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,085934 | -1,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,079299 | -1,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,085344 | -1,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,054749 | -4,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,029755 | -6,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,015611 | -7,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,063773 | -3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,077615 | -2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 1,086022 | -1,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1,100063 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,239449
- Patrimônio líquido
- R$ 88.138.443,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nordland Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 88.111.357,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.