Fundo de investimento
M Us Advantage Advisory Classes de Ações - Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.542.735/0001-10
M Us Advantage Advisory Classes de Ações - Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.808.810,00, distribuído entre 595 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,37%, o equivalente a 22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,2% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 15.814.431,62 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior93,2%R$ 12.743.230,34
- Valores a receber3,4%R$ 462.165,26
- Cotas de Fundos3,4%R$ 459.337,35
- Disponibilidades0,0%R$ 3.592,45
Maiores posições
- 199,4%
MSIF US Adv Func ZH3
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,6%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,37%22% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +1,90% | 10,28% | 18% |
| 12 meses | +3,37% | 15,64% | 22% |
| 24 meses | +60,24% | 30,53% | 197% |
| 36 meses | +89,95% | 45,15% | 199% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,1674 | +99,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 118,405768 | +96,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 111,272835 | +84,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 118,174099 | +95,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 117,416525 | +94,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 108,477635 | +79,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 102,414967 | +69,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 106,332619 | +76,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 110,966711 | +83,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 117,924273 | +95,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 115,593846 | +91,49% | +28,78% |
| out/2025 | 126,079435 | +108,86% | +27,44% |
| set/2025 | 121,51673 | +101,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 116,245904 | +92,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 118,715789 | +96,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 114,628509 | +89,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 106,970065 | +77,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 93,267134 | +54,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 88,224178 | +46,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 97,647573 | +61,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 105,648408 | +75,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 95,43269 | +58,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 96,569255 | +59,98% | +12,97% |
| out/2024 | 82,054612 | +35,93% | +12,08% |
| set/2024 | 78,984331 | +30,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 74,992938 | +24,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 72,128553 | +19,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 72,226244 | +19,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 69,092613 | +14,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 72,282054 | +19,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 78,408405 | +29,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 77,478744 | +28,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 70,789719 | +17,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 72,424066 | +19,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 65,69297 | +8,83% | +1,92% |
| out/2023 | 55,217805 | -8,53% | +1,00% |
| set/2023 | 60,364811 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,1674
- Patrimônio líquido
- R$ 11.808.810,00
- Cotistas
- 595
- Volatilidade (12 meses)
- 25,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.715.675,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
M Us Advantage Advisory Classes de Ações - Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.999.878,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.