Fundo de investimento

Vikings Capitals Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 38.653.552/0001-71

Vikings Capitals Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.254.634,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,28%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,3% em títulos públicos e 5,4% em debêntures, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.007.106,10 em 29/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos85,3%R$ 19.547.793,87
  • Debêntures5,4%R$ 1.247.313,71
  • Títulos ligados ao agronegócio3,3%R$ 764.583,51
  • Cotas de Fundos3,1%R$ 710.599,68
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,7%R$ 400.033,17
  • Outros (5 categorias)1,0%R$ 239.189,42

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,5%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,4%
  4. 4

    ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,3%
  5. 5

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  6. 6

    CRI IGPM - 21/07/2035

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,1%
  7. 7

    BCO BMG SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  8. 8

    INDIGO FIAGRO

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    COTRIBÁ FIAGRO

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    CRI IPCA - 16/12/2030

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,4%
  11. 10 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,28%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,57%0,88%179%
No ano+7,42%10,28%72%
12 meses+11,28%15,64%72%
24 meses+17,09%30,53%56%
36 meses+24,72%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,510281+25,59%+43,75%
ago/20261,486954+23,65%+42,50%
jul/20261,468234+22,10%+40,96%
jun/20261,454022+20,92%+39,27%
mai/20261,475994+22,74%+37,73%
abr/20261,471253+22,35%+36,27%
mar/20261,446039+20,25%+34,80%
fev/20261,444743+20,14%+33,18%
jan/20261,422614+18,30%+31,87%
dez/20251,405982+16,92%+30,35%
nov/20251,400568+16,47%+28,78%
out/20251,375368+14,37%+27,44%
set/20251,367734+13,74%+25,83%
ago/20251,357187+12,86%+24,32%
jul/20251,34375+11,75%+22,89%
jun/20251,351118+12,36%+21,34%
mai/20251,329708+10,58%+20,02%
abr/20251,304809+8,51%+18,67%
mar/20251,281545+6,57%+17,43%
fev/20251,25684+4,52%+16,31%
jan/20251,247273+3,72%+15,17%
dez/20241,236838+2,85%+14,02%
nov/20241,274643+6,00%+12,97%
out/20241,273386+5,89%+12,08%
set/20241,284189+6,79%+11,05%
ago/20241,289885+7,27%+10,13%
jul/20241,27732+6,22%+9,18%
jun/20241,24926+3,89%+8,20%
mai/20241,26546+5,23%+7,35%
abr/20241,248489+3,82%+6,47%
mar/20241,264165+5,13%+5,53%
fev/20241,260626+4,83%+4,66%
jan/20241,250286+3,97%+3,83%
dez/20231,255563+4,41%+2,83%
nov/20231,223864+1,78%+1,92%
out/20231,20348+0,08%+1,00%
set/20231,202510,00%0,00%
Cota
1,510281
Patrimônio líquido
R$ 23.254.634,16
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 563.156,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vikings Capitals Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.251.969,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.