Fundo de investimento
Queenstown FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 38.653.658/0001-75
Queenstown FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.572.125,73, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,18%, o equivalente a 1% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 18,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,8% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.359.905,28 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,8%R$ 24.480.225,34
- Títulos Públicos4,1%R$ 1.051.679,59
- Disponibilidades0,0%R$ 9.724,04
- Valores a receber0,0%R$ 4.941,29
Maiores posições
- 179,4%
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- 100,6%
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- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,18%1% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,04% | 0,83% | 490% |
| No ano | -5,85% | 10,23% | -57% |
| 12 meses | +0,18% | 15,58% | 1% |
| 24 meses | +2,64% | 30,47% | 9% |
| 36 meses | +116,14% | 45,08% | 258% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 145,723719 | +116,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 140,058549 | +107,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 140,842796 | +108,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 137,686012 | +104,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 140,362922 | +108,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 145,457467 | +115,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 146,456869 | +117,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 147,557277 | +118,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 164,258575 | +143,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 154,782158 | +129,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 153,341361 | +127,37% | +28,78% |
| out/2025 | 149,438846 | +121,58% | +27,44% |
| set/2025 | 147,373866 | +118,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 145,465357 | +115,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 140,892883 | +108,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 144,375632 | +114,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 144,133193 | +113,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 198,851027 | +194,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 187,86084 | +178,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 218,344235 | +223,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 150,556562 | +123,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 150,049001 | +122,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 148,300935 | +119,89% | +12,97% |
| out/2024 | 146,023656 | +116,52% | +12,08% |
| set/2024 | 144,559885 | +114,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 141,982412 | +110,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 141,583048 | +109,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 140,619708 | +108,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 153,534856 | +127,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 152,764917 | +126,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 146,199322 | +116,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 145,05365 | +115,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 79,90143 | +18,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 78,653621 | +16,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 74,584011 | +10,59% | +1,92% |
| out/2023 | 75,060853 | +11,30% | +1,00% |
| set/2023 | 67,442434 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 145,723719
- Patrimônio líquido
- R$ 26.572.125,73
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 18,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Queenstown FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 26.572.125,73 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.