Fundo de investimento

Rotorua Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações

CNPJ 60.964.578/0001-90

Rotorua Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.007.597,09, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 3,65%, o equivalente a 443% do CDI (0,83% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,8% em ações e 25,5% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações67,8%R$ 13.752.805,00
  • Cotas de Fundos25,5%R$ 5.174.347,88
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,7%R$ 1.153.500,00
  • Valores a receber0,9%R$ 181.472,53
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 17,16

Maiores posições

  1. 1

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    33,0%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,5%
  3. 3

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  4. 4

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,3%
  5. 5

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  6. 6

    FLEURY ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  7. 7

    TAESA UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,9%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  9. 9

    KLABIN S/A UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,8%
  10. 10

    BRADESPAR PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,7%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade no mês

+3,65%443% do CDI (0,83%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,65%0,83%443%
Rentabilidade acumuladamai/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%mai/26jun/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.312,974818+8,10%+4,37%
ago/20261.266,707506+4,29%+3,47%
jul/20261.277,907128+5,21%+2,35%
jun/20261.239,812234+2,07%+1,12%
mai/20261.214,6424570,00%0,00%
Cota
1.312,974818
Patrimônio líquido
R$ 21.007.597,09
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rotorua Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Patrimônio líquido
R$ 21.007.597,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.