Fundo de investimento

Conexão Vinci Valorem FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 38.654.019/0001-24

Conexão Vinci Valorem FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.065.480,98, distribuído entre 108 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Vinci Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,1% em títulos públicos e 8,8% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.642.807,96 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.396.703/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos91,1%R$ 570.190.449,45
  • Operações Compromissadas8,8%R$ 54.776.607,86
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 377.577,16
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 250.328,45
  • Opções - Posições lançadas0,0%R$ 85.201,55
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 37.210,68

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,8%
  4. 4

    FUT DAP/Q30

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  5. 5

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  6. 6

    OPD DOL/QV88

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  7. 7

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  8. 8

    OPD DOL/QV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  9. 9

    OPD DOL/NV8G

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    OPD DOL/MV8D

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,87%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+9,78%10,28%95%
12 meses+13,87%15,64%89%
24 meses+24,43%30,53%80%
36 meses+33,05%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,674097+33,70%+43,75%
ago/20261,661296+32,68%+42,50%
jul/20261,644468+31,34%+40,96%
jun/20261,630636+30,23%+39,27%
mai/20261,616658+29,12%+37,73%
abr/20261,599791+27,77%+36,27%
mar/20261,579176+26,12%+34,80%
fev/20261,548265+23,65%+33,18%
jan/20261,534279+22,54%+31,87%
dez/20251,524951+21,79%+30,35%
nov/20251,507867+20,43%+28,78%
out/20251,499171+19,73%+27,44%
set/20251,480357+18,23%+25,83%
ago/20251,470209+17,42%+24,32%
jul/20251,459361+16,55%+22,89%
jun/20251,43672+14,75%+21,34%
mai/20251,430439+14,24%+20,02%
abr/20251,411242+12,71%+18,67%
mar/20251,40397+12,13%+17,43%
fev/20251,395336+11,44%+16,31%
jan/20251,384471+10,57%+15,17%
dez/20241,377857+10,04%+14,02%
nov/20241,36167+8,75%+12,97%
out/20241,353812+8,12%+12,08%
set/20241,346693+7,56%+11,05%
ago/20241,345407+7,45%+10,13%
jul/20241,337421+6,81%+9,18%
jun/20241,325345+5,85%+8,20%
mai/20241,31151+4,75%+7,35%
abr/20241,294369+3,38%+6,47%
mar/20241,303152+4,08%+5,53%
fev/20241,294776+3,41%+4,66%
jan/20241,290401+3,06%+3,83%
dez/20231,283963+2,55%+2,83%
nov/20231,265614+1,08%+1,92%
out/20231,255485+0,27%+1,00%
set/20231,2520960,00%0,00%
Cota
1,674097
Patrimônio líquido
R$ 3.065.480,98
Cotistas
108
Volatilidade (12 meses)
1,56%
Captação líquida (12 meses)
R$ 84.643,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Conexão Vinci Valorem FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.064.104,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.