Fundo de investimento

Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 38.658.204/0001-97

Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 926.722.666,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 100% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 19,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,4% em ações e 47,6% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 858.542.311,13 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações52,4%R$ 446.984.888,32
  • Cotas de Fundos47,6%R$ 405.544.291,05
  • Valores a receber0,0%R$ 64.186,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEXCO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    52,3%
  2. 2

    UBS PINHEIRO EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  3. 3

    UBS PLÁTANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    BRASIL CAPITAL CMPS I A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 8

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,47%100% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,90%0,77%762%
No ano+12,78%10,17%126%
12 meses+15,47%15,52%100%
24 meses-4,21%30,40%-14%
36 meses+24,22%45,01%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,874361+27,00%+43,75%
ago/20260,825676+19,93%+42,50%
jul/20260,804331+16,83%+40,96%
jun/20260,782545+13,66%+39,27%
mai/20260,765352+11,16%+37,73%
abr/20260,81116+17,82%+36,27%
mar/20260,765437+11,18%+34,80%
fev/20260,826366+20,03%+33,18%
jan/20260,847852+23,15%+31,87%
dez/20250,775296+12,61%+30,35%
nov/20250,741744+7,74%+28,78%
out/20250,732262+6,36%+27,44%
set/20250,763103+10,84%+25,83%
ago/20250,757222+9,98%+24,32%
jul/20250,747244+8,53%+22,89%
jun/20250,748745+8,75%+21,34%
mai/20250,742089+7,79%+20,02%
abr/20250,737749+7,16%+18,67%
mar/20250,725278+5,34%+17,43%
fev/20250,730249+6,07%+16,31%
jan/20250,755199+9,69%+15,17%
dez/20240,756595+9,89%+14,02%
nov/20240,844389+22,64%+12,97%
out/20240,916787+33,16%+12,08%
set/20240,928852+34,91%+11,05%
ago/20240,912758+32,57%+10,13%
jul/20240,878756+27,64%+9,18%
jun/20240,823299+19,58%+8,20%
mai/20240,862328+25,25%+7,35%
abr/20240,864958+25,63%+6,47%
mar/20240,899005+30,58%+5,53%
fev/20240,927611+34,73%+4,66%
jan/20240,712296+3,46%+3,83%
dez/20230,734468+6,68%+2,83%
nov/20230,664315-3,51%+1,92%
out/20230,634802-7,80%+1,00%
set/20230,6884870,00%0,00%
Cota
0,874361
Patrimônio líquido
R$ 926.722.666,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 74.900.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 926.722.666,18 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.