Fundo de investimento
Vinci Portfolio Crédito I FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 38.658.541/0001-84
Vinci Portfolio Crédito I FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.287.578,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,51%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,6% em cotas de fundos e 7,5% em debêntures, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.215.422,81 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,6%R$ 33.080.052,17
- Debêntures7,5%R$ 2.725.967,01
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,5%R$ 556.574,17
- Títulos Públicos0,4%R$ 152.868,62
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 151,9%
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 223,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,2%
VHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 47,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,5%
CRI/VIRGOSEC/190922/240929/08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 6 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,51%118% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 110% |
| No ano | +11,74% | 10,28% | 114% |
| 12 meses | +18,51% | 15,64% | 118% |
| 24 meses | +38,32% | 30,53% | 126% |
| 36 meses | +57,04% | 45,15% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.013,225965 | +58,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.994,071481 | +57,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.970,161216 | +55,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.942,534682 | +53,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.919,094983 | +51,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.895,664082 | +49,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.871,589509 | +47,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.848,458536 | +45,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.826,38004 | +43,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.801,712347 | +42,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.766,426527 | +39,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1.746,424423 | +37,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1.722,913812 | +35,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.698,812261 | +33,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.675,093865 | +32,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.649,158851 | +29,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.628,201639 | +28,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.604,678102 | +26,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.580,799138 | +24,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.561,846547 | +23,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.543,361059 | +21,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.527,237309 | +20,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.502,841799 | +18,46% | +12,97% |
| out/2024 | 1.489,176193 | +17,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1.471,22662 | +15,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.455,47215 | +14,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.439,066122 | +13,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.421,671092 | +12,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.401,971463 | +10,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.385,93502 | +9,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.371,789103 | +8,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.356,657868 | +6,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.343,56463 | +5,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.322,971018 | +4,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.301,46467 | +2,59% | +1,92% |
| out/2023 | 1.279,843597 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1.268,639951 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.013,225965
- Patrimônio líquido
- R$ 38.287.578,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.039.251,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Portfolio Crédito I FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.248.247,97 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.