Fundo de investimento
Itaú Amg Credit Opportunities I Feeder Crédito Privado Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.904.441/0001-90
Itaú Amg Credit Opportunities I Feeder Crédito Privado Multimercado FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.514.686,23, distribuído entre 575 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 29,55%, o equivalente a -190% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 26,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 214.006.356,18 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 40.463.869/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 393.462.435,56
- Operações Compromissadas0,7%R$ 2.842.551,39
- Títulos Públicos0,0%R$ 95.536,81
- Disponibilidades0,0%R$ 51.267,80
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
Maiores posições
- 157,8%
CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 232,7%
RIGEL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 310,9%
AMG INVESTMENT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 46,8%
QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 52,4%
FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,9%
CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-29,55%-190% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,36% | 0,83% | 407% |
| No ano | -27,86% | 10,23% | -272% |
| 12 meses | -29,55% | 15,58% | -190% |
| 24 meses | -38,54% | 30,47% | -127% |
| 36 meses | -30,36% | 45,08% | -67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,836324 | -31,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,809169 | -33,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,804649 | -33,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,947551 | -22,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,939496 | -22,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,974288 | -19,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,069975 | -11,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,054304 | -13,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,039091 | -14,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,159363 | -4,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,117209 | -8,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,10559 | -9,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,093046 | -10,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,187159 | -2,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,172903 | -3,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,50982 | +24,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,543918 | +27,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,511827 | +24,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,483507 | +22,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,458005 | +19,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,434369 | +18,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,417247 | +16,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,403476 | +15,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,389441 | +14,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,374171 | +13,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,360851 | +11,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,347121 | +10,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,332755 | +9,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,321996 | +8,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,308059 | +7,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,293542 | +6,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,280131 | +5,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,267174 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,252222 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,239007 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,22598 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,21511 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,836324
- Patrimônio líquido
- R$ 127.514.686,23
- Cotistas
- 575
- Volatilidade (12 meses)
- 26,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.870,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Amg Credit Opportunities I Feeder Crédito Privado Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 127.493.785,69 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.