Fundo de investimento
T. Rowe Us Smaller Companies Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
CNPJ 38.949.124/0001-90
T. Rowe Us Smaller Companies Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.732.392,37, distribuído entre 95 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,60%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fundo de Investimento de Ações Investimento No Exterior, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em investimento no exterior e 5,4% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.397.233,21 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ 38.948.616/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior94,0%R$ 4.863.744,39
- Operações Compromissadas5,4%R$ 277.462,19
- Disponibilidades0,4%R$ 20.693,96
- Valores a receber0,2%R$ 11.953,96
Maiores posições
- 194,4%
TROWE PRICE FUNDS SICAV US SC EQUITY FD AN USD INC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 25,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,60%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,59% | 0,88% | -523% |
| No ano | +13,41% | 10,28% | 130% |
| 12 meses | +18,60% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +26,18% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +43,70% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,887191 | +50,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,977923 | +57,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,927012 | +53,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,914248 | +52,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,831267 | +45,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,763892 | +40,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,67285 | +33,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,788685 | +42,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,747717 | +39,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,664 | +32,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,652319 | +31,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,593496 | +26,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1,596251 | +26,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,591166 | +26,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,542106 | +22,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,499864 | +19,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,440734 | +14,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,345524 | +7,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,395811 | +11,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,500995 | +19,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,566569 | +24,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,519484 | +20,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,632257 | +29,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1,513181 | +20,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,516042 | +20,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,495598 | +18,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,508906 | +20,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,432742 | +13,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,443825 | +14,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,420068 | +12,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,498945 | +19,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,441094 | +14,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,40126 | +11,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,414423 | +12,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,283896 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,169594 | -6,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,257328 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,887191
- Patrimônio líquido
- R$ 4.732.392,37
- Cotistas
- 95
- Volatilidade (12 meses)
- 17,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 827.286,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
T. Rowe Us Smaller Companies Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.787.119,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.