Fundo de investimento
Jgp Multimercado Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 39.150.932/0001-56
Jgp Multimercado Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.489.618,61, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,17%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,9% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 299.227.607,40 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 121.162.093,15
- Operações Compromissadas9,9%R$ 14.590.512,44
- Cotas de Fundos6,4%R$ 9.392.528,56
- Opções - Posições titulares0,6%R$ 859.933,02
- Opções - Posições lançadas0,4%R$ 554.018,27
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 165.601,13
Maiores posições
- 183,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,5%
JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,4%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 50,4%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 60,1%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,1%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,0%
Opção de COPOM - CPMOPFMV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,0%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,17%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,69% | 0,88% | 192% |
| No ano | +6,54% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,17% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +21,32% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +36,94% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,310858 | +34,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,040326 | +32,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,903885 | +31,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,8782 | +31,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,612738 | +28,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,48173 | +27,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,51761 | +28,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,418204 | +27,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,40828 | +27,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,30952 | +26,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,098025 | +24,67% | +28,78% |
| out/2025 | 14,959787 | +23,53% | +27,44% |
| set/2025 | 14,774343 | +22,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,805467 | +22,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,713202 | +21,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,732035 | +21,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,456062 | +19,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,419507 | +19,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,517278 | +19,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,407339 | +18,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,283896 | +17,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,095676 | +16,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,984583 | +15,48% | +12,97% |
| out/2024 | 13,744379 | +13,50% | +12,08% |
| set/2024 | 13,507979 | +11,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,444264 | +11,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,297688 | +9,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,014122 | +7,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,777289 | +5,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,620468 | +4,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,60812 | +4,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,505228 | +3,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,524205 | +3,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,43873 | +2,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,375779 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 12,161253 | +0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 12,109977 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,310858
- Patrimônio líquido
- R$ 132.489.618,61
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 148.688.389,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Multimercado Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 132.581.892,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.