Fundo de investimento
Trend Bolsas Europeias Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.227.204/0001-03
Trend Bolsas Europeias Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.129.250,15, distribuído entre 1.791 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,24%, o equivalente a 149% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,4% em investimento no exterior e 24,9% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.015.779,50 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior71,4%R$ 45.352.276,62
- Brazilian Depository Receipt - BDR24,9%R$ 15.834.020,00
- Cotas de Fundos2,1%R$ 1.358.692,31
- Valores a receber0,7%R$ 422.597,08
- Títulos Públicos0,6%R$ 400.697,73
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 165.875,59
Maiores posições
- 171,9%
IEUR US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 225,1%
ISHARES CORE DRN
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 32,2%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
FUT ISP/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,24%149% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,91% | 0,88% | -333% |
| No ano | +12,08% | 10,28% | 117% |
| 12 meses | +23,24% | 15,64% | 149% |
| 24 meses | +42,45% | 30,53% | 139% |
| 36 meses | +72,58% | 45,15% | 161% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,003773 | +80,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,063937 | +85,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,029476 | +82,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,979391 | +78,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,960712 | +76,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,907327 | +71,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,788832 | +60,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,943716 | +74,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,881206 | +69,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,787805 | +60,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,727699 | +55,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,693922 | +52,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1,672512 | +50,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,625855 | +46,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,561255 | +40,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,59588 | +43,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,55429 | +39,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,477511 | +32,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,422766 | +27,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,416852 | +27,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,356598 | +22,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,274056 | +14,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,313003 | +18,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,33757 | +20,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,418332 | +27,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,406611 | +26,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,360054 | +22,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,321135 | +18,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,370346 | +23,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,28688 | +15,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,317553 | +18,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,26775 | +14,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,240742 | +11,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,248196 | +12,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,186041 | +6,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1,079769 | -2,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,111915 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,003773
- Patrimônio líquido
- R$ 33.129.250,15
- Cotistas
- 1.791
- Volatilidade (12 meses)
- 15,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.438.501,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Bolsas Europeias Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.136.073,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.