Fundo de investimento
Bradesco Juro Real 2050 Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 39.240.394/0001-90
Bradesco Juro Real 2050 Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.854.772,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,38%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master Ntn-B 2050 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.052.937,93 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 21.473.286/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 163.305.143,94
- Operações Compromissadas0,1%R$ 83.823,85
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.142,53
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,38%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,01% | 0,88% | 343% |
| No ano | +6,49% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +10,38% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +9,95% | 30,53% | 33% |
| 36 meses | +11,44% | 45,15% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,225354 | +13,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,189574 | +10,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,168452 | +8,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,163415 | +8,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,198144 | +11,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,203932 | +11,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,174477 | +9,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,192672 | +10,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,165002 | +8,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,150705 | +7,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,159391 | +7,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,126662 | +4,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,113854 | +3,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,110137 | +3,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,1069 | +2,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,126943 | +4,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,100163 | +2,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,067499 | -0,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,045148 | -2,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,010521 | -6,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,003504 | -6,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,001565 | -6,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,067003 | -0,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,068711 | -0,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,094327 | +1,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,114512 | +3,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,105084 | +2,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,067392 | -0,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,102032 | +2,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,085384 | +0,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,126756 | +4,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,136542 | +5,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,13228 | +5,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,155824 | +7,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,102861 | +2,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,061289 | -1,32% | +1,00% |
| set/2023 | 1,075454 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,225354
- Patrimônio líquido
- R$ 47.854.772,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.678.608,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Juro Real 2050 Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.847.060,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.