Fundo de investimento
Principal Global Property Securities Brl Hedged Class FI Financ em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.286.538/0001-40
Principal Global Property Securities Brl Hedged Class FI Financ em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.983.928,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,03%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,5% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 10.038.387,81 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,5%R$ 5.374.717,24
- Cotas de Fundos2,4%R$ 131.973,80
- Valores a receber0,1%R$ 6.022,01
Maiores posições
- 197,6%
PGIF GLOBAL PROPERTY SECURITIES CL I USDHDG ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,03%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,26% | 0,88% | -371% |
| No ano | +10,04% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +12,03% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +17,95% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +41,26% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,332652 | +49,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,377491 | +54,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,410424 | +57,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,376958 | +54,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,346013 | +50,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,347193 | +50,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,242072 | +38,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,336257 | +49,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,246986 | +39,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,211095 | +35,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,229682 | +37,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,201523 | +34,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,202992 | +34,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,189512 | +33,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,145277 | +28,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,143857 | +27,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,13698 | +27,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,108524 | +23,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,10705 | +23,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,131496 | +26,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,104432 | +23,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,084805 | +21,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,150075 | +28,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,121409 | +25,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,156533 | +29,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,129808 | +26,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,076315 | +20,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,018852 | +13,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,014402 | +13,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,97485 | +9,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,026897 | +14,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,993666 | +11,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,991095 | +10,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,026454 | +14,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,949061 | +6,15% | +1,92% |
| out/2023 | 0,86618 | -3,12% | +1,00% |
| set/2023 | 0,894115 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,332652
- Patrimônio líquido
- R$ 4.983.928,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.014.832,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Principal Global Property Securities Brl Hedged Class FI Financ em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.990.527,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.