Fundo de investimento
Fegik Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 39.316.270/0001-41
Fegik Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Evolve Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.124.940,11, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,63%, o equivalente a 113% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EVOLVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 87.073.723,87 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 121.372.426,96
- Títulos Públicos0,4%R$ 531.293,55
- Valores a receber0,1%R$ 182.567,37
- Disponibilidades0,0%R$ 999,99
Maiores posições
- 168,8%
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- 23,9%
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BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,63%113% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,83% | 123% |
| No ano | +11,81% | 10,23% | 115% |
| 12 meses | +17,63% | 15,58% | 113% |
| 24 meses | +34,87% | 30,47% | 114% |
| 36 meses | +51,93% | 45,08% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,038263 | +50,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,017821 | +49,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,9892 | +47,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,960951 | +44,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,938884 | +43,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,914973 | +41,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,889004 | +39,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,867941 | +38,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,845916 | +36,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,823029 | +34,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,801897 | +33,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,773561 | +31,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,750584 | +29,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,732707 | +28,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,709378 | +26,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,692952 | +25,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,66794 | +23,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,648281 | +21,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,61628 | +19,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,605593 | +18,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,5868 | +17,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,570506 | +16,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,560203 | +15,36% | +12,97% |
| out/2024 | 1,545409 | +14,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1,53509 | +13,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,511253 | +11,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,489161 | +10,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,473387 | +8,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,460222 | +7,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,448597 | +7,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,431356 | +5,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,417914 | +4,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,406325 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,392833 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,380544 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,366156 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,352498 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,038263
- Patrimônio líquido
- R$ 124.124.940,11
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 0,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.758.125,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fegik Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 124.067.573,77 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.