Fundo de investimento

Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada

CNPJ 39.316.768/0001-04

Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.564.495,68, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,56%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,1% em debêntures e 36,6% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 74.196.250,00 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures39,1%R$ 19.869.857,98
  • Títulos Públicos36,6%R$ 18.599.120,12
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública8,7%R$ 4.409.853,97
  • Cotas de Fundos7,9%R$ 4.014.064,63
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,7%R$ 3.891.191,14
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.425,38

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    39,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,6%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,7%
  5. 5

    CRI/OPEA/290722/190727/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,6%
  6. 6

    CRI/OPEA/030822/150136/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,3%
  7. 7

    CRI/BRAZIL S/151013/151028/03767538000114

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,4%
  8. 8

    CRI/RB CAPIT/151211/191228/03559006000191

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,4%
  9. 8 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,56%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,51%0,88%173%
No ano+8,50%10,28%83%
12 meses+12,56%15,64%80%
24 meses+20,99%30,53%69%
36 meses+32,01%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,732917+32,60%+43,75%
ago/20261,707061+30,62%+42,50%
jul/20261,684003+28,86%+40,96%
jun/20261,666789+27,54%+39,27%
mai/20261,677814+28,38%+37,73%
abr/20261,673978+28,09%+36,27%
mar/20261,656753+26,77%+34,80%
fev/20261,65656+26,76%+33,18%
jan/20261,627997+24,57%+31,87%
dez/20251,597232+22,22%+30,35%
nov/20251,592216+21,83%+28,78%
out/20251,569576+20,10%+27,44%
set/20251,561081+19,45%+25,83%
ago/20251,539542+17,80%+24,32%
jul/20251,528131+16,93%+22,89%
jun/20251,532621+17,27%+21,34%
mai/20251,514966+15,92%+20,02%
abr/20251,497379+14,58%+18,67%
mar/20251,462606+11,92%+17,43%
fev/20251,43891+10,10%+16,31%
jan/20251,429208+9,36%+15,17%
dez/20241,407809+7,72%+14,02%
nov/20241,431453+9,53%+12,97%
out/20241,432688+9,63%+12,08%
set/20241,433138+9,66%+11,05%
ago/20241,432272+9,60%+10,13%
jul/20241,418339+8,53%+9,18%
jun/20241,392839+6,58%+8,20%
mai/20241,399954+7,12%+7,35%
abr/20241,383865+5,89%+6,47%
mar/20241,397935+6,97%+5,53%
fev/20241,39024+6,38%+4,66%
jan/20241,36942+4,79%+3,83%
dez/20231,362851+4,28%+2,83%
nov/20231,333308+2,02%+1,92%
out/20231,302184-0,36%+1,00%
set/20231,3068730,00%0,00%
Cota
1,732917
Patrimônio líquido
R$ 51.564.495,68
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
4,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.865.341,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 51.594.316,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.