Fundo de investimento
Ibiza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.375.158/0001-81
Ibiza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.297.639,54, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota caiu 11,19%, o equivalente a -109% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 295,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em disponibilidades, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Disponibilidades99,2%R$ 3.584.947,63
- Valores a receber0,8%R$ 28.813,61
- Cotas de Fundos0,0%R$ 1.005,86
Maiores posições
- 10,0%
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-11,19%-109% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,06% | 0,88% | -121% |
| No ano | -11,19% | 10,28% | -109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,989451 | -95,71% | +14,24% |
| ago/2026 | 7,064297 | -95,67% | +13,25% |
| jul/2026 | 7,155517 | -95,61% | +12,02% |
| jun/2026 | 7,246729 | -95,56% | +10,68% |
| mai/2026 | 7,346125 | -95,50% | +9,45% |
| abr/2026 | 7,453065 | -95,43% | +8,29% |
| mar/2026 | 7,556926 | -95,37% | +7,12% |
| fev/2026 | 7,651925 | -95,31% | +5,84% |
| jan/2026 | 7,757824 | -95,24% | +4,80% |
| dez/2025 | 7,870357 | -95,17% | +3,59% |
| nov/2025 | 8,738357 | -94,64% | +2,34% |
| out/2025 | 165,606764 | +1,56% | +1,28% |
| set/2025 | 163,069667 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,989451
- Patrimônio líquido
- R$ 2.297.639,54
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 295,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.446.585,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.