Fundo de investimento
Asa Fiex II Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 39.379.715/0001-32
Asa Fiex II Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 28/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,77%, o equivalente a 181% do CDI (15,91% no período), com volatilidade anualizada de 14,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,7% em investimento no exterior e 13,8% em títulos públicos, num total de 9 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 10.064.722,34 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior81,7%R$ 10.968.367,50
- Títulos Públicos13,8%R$ 1.853.039,13
- Cotas de Fundos4,3%R$ 580.057,09
- Disponibilidades0,1%R$ 15.000,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 7.592,35
- Valores a receber0,0%R$ 6.495,67
Maiores posições
- 181,7%
GAUSS B6 FUND LTD D
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 213,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,3%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
FUT WDO/N26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 28/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,77%181% do CDI (15,91%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,81% | 1,04% | 174% |
| No ano | +10,08% | 9,27% | 109% |
| 12 meses | +28,77% | 15,91% | 181% |
| 24 meses | +48,82% | 30,46% | 160% |
| 36 meses | +123,70% | 45,45% | 272% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 3,451402 | +115,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,390096 | +112,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,453793 | +116,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,40044 | +112,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,156743 | +97,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,085997 | +93,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,244366 | +102,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,126685 | +95,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,135463 | +96,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,153421 | +97,22% | +28,78% |
| out/2025 | 3,078197 | +92,52% | +27,44% |
| set/2025 | 2,855091 | +78,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,765025 | +72,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,680349 | +67,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,685606 | +67,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,632705 | +64,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,649539 | +65,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,203913 | +37,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,223908 | +39,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,321804 | +45,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,148362 | +34,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,113818 | +32,20% | +12,97% |
| out/2024 | 2,155282 | +34,80% | +12,08% |
| set/2024 | 2,221321 | +38,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,080034 | +30,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,31924 | +45,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,002009 | +25,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,928125 | +20,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,91427 | +19,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,071104 | +29,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,922687 | +20,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,744155 | +9,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,650956 | +3,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,605997 | +0,44% | +1,92% |
| out/2023 | 1,668686 | +4,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,598923 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,451402
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 14,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.394.857,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.