Fundo de investimento
Itaú Fx Strategy Tático Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.380.333/0001-29
Itaú Fx Strategy Tático Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.126.435,37, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,44%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.795.201,12 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 14.210.676,43
- Disponibilidades0,1%R$ 12.115,15
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 174,8%
ITAÚ ESTRATÉGIA SHORT DXY FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,1%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,44%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,67% | 0,88% | -76% |
| No ano | +6,21% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +10,44% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +21,95% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +35,26% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,676356 | +35,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,775144 | +36,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,58504 | +34,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,295433 | +32,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,406615 | +33,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,378807 | +32,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,043841 | +29,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,137998 | +30,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,097442 | +30,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,818793 | +27,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,555153 | +25,34% | +28,78% |
| out/2025 | 13,400077 | +23,91% | +27,44% |
| set/2025 | 13,409276 | +23,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,288594 | +22,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,960519 | +19,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,117405 | +21,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,739085 | +17,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,56067 | +16,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,003562 | +11,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,702335 | +8,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,608278 | +7,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,574424 | +7,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,821013 | +9,31% | +12,97% |
| out/2024 | 11,908559 | +10,12% | +12,08% |
| set/2024 | 12,209814 | +12,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,035013 | +11,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,670436 | +7,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,644776 | +7,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,62294 | +7,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,365512 | +5,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,408426 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,319005 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,343333 | +4,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,525675 | +6,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,163964 | +3,23% | +1,92% |
| out/2023 | 10,767126 | -0,44% | +1,00% |
| set/2023 | 10,814462 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,676356
- Patrimônio líquido
- R$ 14.126.435,37
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 3,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.052.213,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Fx Strategy Tático Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.140.021,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.