Fundo de investimento

Itaú Index Pré Irfm 1+ Rf Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

CNPJ 39.401.219/0001-38

Itaú Index Pré Irfm 1+ Rf Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.081.505,24, distribuído entre 4.879 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,73%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Master Irf-M 1+ Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 112.430.657,62 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.455.869/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 329.448.511,28
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.350,14
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,61

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,8%
  4. 4

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 4 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,73%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,93%0,88%221%
No ano+7,94%10,28%77%
12 meses+12,73%15,64%81%
24 meses+23,40%30,53%77%
36 meses+31,78%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,926232+32,02%+43,75%
ago/202614,642921+29,52%+42,50%
jul/202614,504627+28,29%+40,96%
jun/202614,410205+27,46%+39,27%
mai/202614,341717+26,85%+37,73%
abr/202614,273866+26,25%+36,27%
mar/202614,091112+24,63%+34,80%
fev/202614,268479+26,20%+33,18%
jan/202614,137101+25,04%+31,87%
dez/202513,828373+22,31%+30,35%
nov/202513,84258+22,44%+28,78%
out/202513,585995+20,17%+27,44%
set/202513,404152+18,56%+25,83%
ago/202513,240366+17,11%+24,32%
jul/202512,998673+14,97%+22,89%
jun/202513,037266+15,31%+21,34%
mai/202512,77614+13,00%+20,02%
abr/202512,660972+11,99%+18,67%
mar/202512,196708+7,88%+17,43%
fev/202512,007651+6,21%+16,31%
jan/202511,968718+5,86%+15,17%
dez/202411,581281+2,44%+14,02%
nov/202411,939918+5,61%+12,97%
out/202412,080386+6,85%+12,08%
set/202412,103824+7,06%+11,05%
ago/202412,096191+6,99%+10,13%
jul/202412,030637+6,41%+9,18%
jun/202411,851616+4,83%+8,20%
mai/202411,942841+5,63%+7,35%
abr/202411,876557+5,05%+6,47%
mar/202412,006374+6,20%+5,53%
fev/202411,960971+5,79%+4,66%
jan/202411,925178+5,48%+3,83%
dez/202311,85962+4,90%+2,83%
nov/202311,664043+3,17%+1,92%
out/202311,313727+0,07%+1,00%
set/202311,3059330,00%0,00%
Cota
14,926232
Patrimônio líquido
R$ 96.081.505,24
Cotistas
4.879
Volatilidade (12 meses)
5,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.474.905,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Index Pré Irfm 1+ Rf Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 96.160.863,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.