Fundo de investimento
Itaú Flexprev Index Simples Selic FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 39.401.308/0001-84
Itaú Flexprev Index Simples Selic FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.649.704.686,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.827.194.245,38 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
- Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
- Valores a receber0,0%R$ 48.386,30
Maiores posições
- 183,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,32%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,32% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,79% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,02% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,25957 | +42,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,106003 | +41,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,912987 | +39,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,701483 | +38,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,509613 | +36,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,328132 | +35,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,146375 | +33,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,940803 | +32,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,776064 | +31,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,586403 | +29,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,390308 | +28,04% | +28,78% |
| out/2025 | 16,22344 | +26,74% | +27,44% |
| set/2025 | 16,023183 | +25,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,834187 | +23,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,655369 | +22,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,460974 | +20,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,296088 | +19,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,127541 | +18,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,973566 | +16,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,834515 | +15,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,692992 | +14,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,544998 | +13,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,420157 | +12,65% | +12,97% |
| out/2024 | 14,309022 | +11,78% | +12,08% |
| set/2024 | 14,180275 | +10,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,068088 | +9,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,948181 | +8,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,826002 | +8,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,718946 | +7,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,60896 | +6,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,492032 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,383776 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,278621 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,154083 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,039646 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 12,924897 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 12,800597 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,25957
- Patrimônio líquido
- R$ 9.649.704.686,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 178.034.796,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Index Simples Selic FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.646.220.535,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.