Fundo de investimento

Bellagio Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabildade Limitada

CNPJ 39.412.078/0001-59

Bellagio Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabildade Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 1.000.846,18 em 30/04/2025. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,0% em outras aplicações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GRID Gestora de Recursos Ltda.
Administrador
HORIZON TRUST ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.000.846,18 em 30/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Outras aplicações99,0%R$ 5.089.567,00
  • Valores a receber0,9%R$ 48.571,71
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 1.198,90

Maiores posições

  1. 1

    Quotas - RLC EMPRE

    Outros · Outras aplicações

    100,8%
  2. 2

    ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Bellagio Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabildade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Patrimônio líquido
R$ 4.976.606,89 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.