Fundo de investimento

Curie Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.430.024/0001-16

Curie Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.443.515,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,88%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 32.723.523,84 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,0%R$ 46.940.629,65
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,8%R$ 1.352.125,00
  • Debêntures0,1%R$ 67.912,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 6.776,83

Maiores posições

  1. 1

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,6%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    20,2%
  3. 3

    PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  7. 7

    ISHARES GOLD DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,8%
  8. 8

    DIRECT TÁVOLA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    ALPHA P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,88%140% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,24%0,88%255%
No ano+12,20%10,28%119%
12 meses+21,88%15,64%140%
24 meses+39,83%30,53%130%
36 meses+56,48%45,15%125%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,684306+56,00%+43,75%
ago/20261,647461+52,59%+42,50%
jul/20261,615243+49,61%+40,96%
jun/20261,593072+47,55%+39,27%
mai/20261,599414+48,14%+37,73%
abr/20261,608026+48,94%+36,27%
mar/20261,562127+44,69%+34,80%
fev/20261,603205+48,49%+33,18%
jan/20261,57464+45,85%+31,87%
dez/20251,501171+39,04%+30,35%
nov/20251,483697+37,42%+28,78%
out/20251,455739+34,83%+27,44%
set/20251,427208+32,19%+25,83%
ago/20251,38197+28,00%+24,32%
jul/20251,326493+22,86%+22,89%
jun/20251,336007+23,74%+21,34%
mai/20251,306112+20,97%+20,02%
abr/20251,253902+16,14%+18,67%
mar/20251,212955+12,35%+17,43%
fev/20251,211947+12,25%+16,31%
jan/20251,223105+13,29%+15,17%
dez/20241,185051+9,76%+14,02%
nov/20241,205039+11,61%+12,97%
out/20241,197797+10,94%+12,08%
set/20241,201136+11,25%+11,05%
ago/20241,204536+11,57%+10,13%
jul/20241,179021+9,20%+9,18%
jun/20241,160804+7,52%+8,20%
mai/20241,148168+6,35%+7,35%
abr/20241,142731+5,84%+6,47%
mar/20241,17329+8,67%+5,53%
fev/20241,162128+7,64%+4,66%
jan/20241,142338+5,81%+3,83%
dez/20231,152166+6,72%+2,83%
nov/20231,117353+3,49%+1,92%
out/20231,069836-0,91%+1,00%
set/20231,0796620,00%0,00%
Cota
1,684306
Patrimônio líquido
R$ 49.443.515,55
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
9,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Curie Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 49.760.390,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.