Fundo de investimento
Wjnq Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 39.430.324/0001-03
Wjnq Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.786.620,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,80%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,5% em cotas de fundos e 5,4% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 25.277.992,48 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,5%R$ 19.352.106,23
- Títulos Públicos5,4%R$ 1.106.537,36
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 5.034,62
Maiores posições
- 150,6%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 241,8%
PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,1%
HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,80%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,57% | 0,88% | 179% |
| No ano | +5,72% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +9,80% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +24,51% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +37,79% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,607551 | +37,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,582776 | +35,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,543611 | +31,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,547297 | +31,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,529152 | +30,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,510495 | +28,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,50887 | +28,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,524423 | +30,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,526975 | +30,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,520597 | +29,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,502313 | +28,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,495957 | +27,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,481631 | +26,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,46401 | +24,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,439604 | +22,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,433849 | +22,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,413936 | +20,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,394133 | +18,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,365285 | +16,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,35577 | +15,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,350663 | +15,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,33938 | +14,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,328642 | +13,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,311721 | +11,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1,30362 | +11,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,291061 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,277024 | +8,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,262421 | +7,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,250525 | +6,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,23826 | +5,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,247223 | +6,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,234785 | +5,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,222559 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,215644 | +3,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,193088 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 1,174531 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,172322 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,607551
- Patrimônio líquido
- R$ 20.786.620,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 822.740,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wjnq Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.772.495,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.