Fundo de investimento

Norte Previdência Fife Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 39.436.070/0001-22

Norte Previdência Fife Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.742.831,84, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,26%, o equivalente a 155% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,9% em ações e 14,7% em cotas de fundos, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 13.436.619,73 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações68,9%R$ 16.090.087,82
  • Cotas de Fundos14,7%R$ 3.421.528,57
  • Operações Compromissadas4,3%R$ 992.494,41
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,6%R$ 842.057,70
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,4%R$ 804.065,89
  • Outros (6 categorias)5,1%R$ 1.199.608,95

Maiores posições

  1. 1

    NORTE P CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  2. 2

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    14,5%
  3. 3

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,3%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  6. 6

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  7. 7

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  8. 8

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  9. 9

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  10. 10

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,26%155% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,62%0,88%299%
No ano+9,05%10,28%88%
12 meses+24,26%15,64%155%
24 meses+44,37%30,53%145%
36 meses+61,00%45,15%135%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,715296+58,05%+43,75%
ago/20261,671514+54,02%+42,50%
jul/20261,648276+51,88%+40,96%
jun/20261,657377+52,72%+39,27%
mai/20261,690436+55,76%+37,73%
abr/20261,710449+57,61%+36,27%
mar/20261,696157+56,29%+34,80%
fev/20261,754634+61,68%+33,18%
jan/20261,698608+56,51%+31,87%
dez/20251,572923+44,93%+30,35%
nov/20251,560863+43,82%+28,78%
out/20251,474879+35,90%+27,44%
set/20251,434983+32,22%+25,83%
ago/20251,380389+27,19%+24,32%
jul/20251,287683+18,65%+22,89%
jun/20251,342248+23,68%+21,34%
mai/20251,310966+20,80%+20,02%
abr/20251,233422+13,65%+18,67%
mar/20251,144921+5,50%+17,43%
fev/20251,115547+2,79%+16,31%
jan/20251,149671+5,93%+15,17%
dez/20241,101329+1,48%+14,02%
nov/20241,149724+5,94%+12,97%
out/20241,175007+8,27%+12,08%
set/20241,177191+8,47%+11,05%
ago/20241,188159+9,48%+10,13%
jul/20241,137237+4,79%+9,18%
jun/20241,11139+2,41%+8,20%
mai/20241,097894+1,16%+7,35%
abr/20241,118566+3,07%+6,47%
mar/20241,172406+8,03%+5,53%
fev/20241,145825+5,58%+4,66%
jan/20241,137082+4,77%+3,83%
dez/20231,182822+8,99%+2,83%
nov/20231,113482+2,60%+1,92%
out/20231,006496-7,26%+1,00%
set/20231,0852730,00%0,00%
Cota
1,715296
Patrimônio líquido
R$ 22.742.831,84
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
18,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 416.226,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Norte Previdência Fife Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.884.599,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.